易方达稳健回报混合A (012008.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7885元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合C | ||||
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易方达稳健回报混合A(012008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 9.40亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.78亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 10.07亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.08亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 11.67亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 13.08亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 13.41亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 13.60亿 | 16.35亿元 | -- |
