易方达稳健回报混合A (012008.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8551元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合C | ||||
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-01-02 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-31 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-30 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-27 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-26 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-12-23 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-12-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-19 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-18 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-12-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-12 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-09 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-06 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-05 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-04 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-12-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-02 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-27 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-22 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-21 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-11-20 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-11-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-18 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-11-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-13 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-07 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-06 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-11-05 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-01 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-31 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-29 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-10-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
