易方达稳健回报混合A (012008.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7885元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健回报混合C | ||||
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易方达稳健回报混合A(012008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-08-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-22 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-20 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-19 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-16 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-15 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-14 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-08-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-08 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-06 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-05 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-08-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-01 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-31 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-29 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-22 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-19 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-16 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-15 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-12 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-09 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-08 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-04 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-03 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-02 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-01 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-26 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
