富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,426.23万 | 23.63% |
| (其中) 股票 | 7,426.23万 | 23.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.21亿 | 70.27% |
| (其中) 债券 | 2.21亿 | 70.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,733.35万 | 5.52% |
| 5 | 其他资产 | 141.45万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,794.54万 | 8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492.00万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.30万 | 0.89% |
| 金融业 | 157.64万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 147.58万 | 0.47% |
| 建筑业 | 130.29万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.85万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 55.56万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,138.39万 | 3.62% |
| 非日常生活消费品 | 617.74万 | 1.97% |
| 工业 | 444.58万 | 1.41% |
| 房地产 | 243.72万 | 0.78% |
| 公用事业 | 212.51万 | 0.68% |
| 金融 | 198.32万 | 0.63% |
| 日常消费品 | 172.53万 | 0.55% |
| 原材料 | 112.13万 | 0.36% |
| 能源 | 68.28万 | 0.22% |
| 信息技术 | 40.28万 | 0.13% |
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