富国泰享回报6个月持有期混合C (012011.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理俞晓斌管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国泰享回报6个月持有期混合A | ||||
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富国泰享回报6个月持有期混合C(012011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 227.21万 | 227.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 240.98万 | 240.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 249.16万 | 244.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 266.72万 | 259.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 270.97万 | 260.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 297.27万 | 280.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 391.35万 | 379.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 550.16万 | 555.32万元 | -- |
