工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9817元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率47.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚润6个月持有期混合C | ||||
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.08亿 | 35.33% |
| (其中) 股票 | 9.08亿 | 35.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.98亿 | 62.15% |
| (其中) 债券 | 15.98亿 | 62.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,498.62万 | 1.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,888.15万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 78.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 18.26% |
| 金融业 | 1.58亿 | 6.16% |
| 采矿业 | 6,215.53万 | 2.42% |
| 建筑业 | 4,017.00万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 3,111.07万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 938.00万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.72万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 5,264.42万 | 2.05% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,589.60万 | 1.40% |
| 通信服务 Communication Services | 3,287.71万 | 1.28% |
| 工业 Industrials | 1,554.00万 | 0.60% |
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