工银聚润6个月持有期混合A (012014.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9194元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.18%持仓换手率36.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚润6个月持有期混合C | ||||
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工银聚润6个月持有期混合A(012014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 15.53亿 | 16.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.16亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 17.02亿 | 18.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.87亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 20.79亿 | 21.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 22.43亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 23.62亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 25.13亿 | 25.89亿元 | -- |
