国投瑞银安泽混合C (012020.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0773元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合A | ||||
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国投瑞银安泽混合C(012020) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银安泽混合 | |
| 基金主代码 | 012019 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-21 | |
| 总份额 | 5,100.76万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（3）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。4、可转换债券投资管理：本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金资产净值的20%。5、可交换债券投资管理：本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。6、股指期货投资管理：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。7、资产支持证券投资管理：本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银安泽混合A | 国投瑞银安泽混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012019 | 012020 |
| 子基金份额 | 5,044.72万 份 (2024-09-30) | 56.03万 份 (2024-09-30) |
