国投瑞银安泽混合C
(012020.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数130.00
成立日期2021-12-21
总资产规模
59.37万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0773基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52%
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国投瑞银安泽混合C(012020) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国投瑞银安泽混合C.(012020) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银安泽混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0659.37万56.03万--
2024-06-301.0058.23万58.16万--
2024-03-31--73.37万70.34万--
2023-12-311.061,474.15万1,392.42万--
2023-09-30--1,460.29万1,411.05万--
2023-06-301.088,816.05万8,194.88万--
2023-03-311.106,183.09万5,635.85万--
2022-12-311.031,059.70万1,026.45万--