国投瑞银安智混合A (012021.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 退市时间 | 2023-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.08% | ||
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国投瑞银安智混合A(012021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2023-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-12-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-12-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2023-12-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2023-12-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2023-12-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2023-12-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2023-12-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-12-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2023-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-12-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2023-12-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2023-11-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2023-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2023-11-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2023-11-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2023-11-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-11-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-11-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-11-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-11-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-11-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-11-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-11-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-11-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-11-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-10-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-10-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-10-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-10-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-10-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2023-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-10-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2023-10-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-10-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2023-10-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2023-10-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2023-10-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2023-10-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
