国投瑞银安智混合C (012022.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 退市时间 | 2023-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
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国投瑞银安智混合C(012022) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.34万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 7.34万 | 0.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,028.31万 | 57.04% |
| (其中) 债券 | 3,028.31万 | 57.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,698.14万 | 31.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 573.70万 | 10.81% |
| 5 | 其他资产 | 1.36万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7.34万 | 0.14% |
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