国投瑞银安智混合C (012022.jj)(已退市)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 退市时间 | 2023-12-20 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
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国投瑞银安智混合C(012022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-12-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2023-12-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2023-12-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-12-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-12-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-12-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-12-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-12-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-12-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-11-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-11-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-11-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-11-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-11-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-11-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-11-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-11-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-11-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-11-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-11-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-11-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-11-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-11-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-11-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-10-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-10-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-10-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-10-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-10-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-10-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-10-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2023-10-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2023-10-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2023-10-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2023-10-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2023-10-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2023-10-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2023-10-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
