兴业聚兴A (012025.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0242元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚兴C | ||||
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兴业聚兴A(012025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228.42万 | 8.10% |
| (其中) 股票 | 1,228.42万 | 8.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 89.94% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 89.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 271.66万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 25.47万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 842.00万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.74万 | 1.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.10万 | 0.84% |
| 金融业 | 80.58万 | 0.53% |
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