兴业聚兴A (012025.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0554元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚兴C | ||||
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兴业聚兴A(012025) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,265.91万 | 6,030.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,379.30万 | 7,155.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,913.62万 | 9,748.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.50亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2.48亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.92亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.23亿 | 3.28亿元 | -- |
