兴业聚兴C (012026.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0452元基金经理腊博管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚兴A | ||||
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兴业聚兴C(012026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
