光大保德信安阳一年混合C (012028.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 327.73万元 | 0.80% | 81.93万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.92万元 | 0.80% | 49.98万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 914.76万元 | 0.80% | 228.69万元 | 0.20% |
