光大保德信安阳一年混合C (012028.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9851元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合A | ||||
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8,365.86万 | 8,347.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.80亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.39亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.17亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 3.79亿 | 3.83亿元 | -- |
