广发恒鑫一年持有期混合C (012030.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0028元持有人户数1,253.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒鑫一年持有期混合A | ||||
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广发恒鑫一年持有期混合C(012030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-09-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-09-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-09-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-09-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-09-11 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-09-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-09-09 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-09-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-09-05 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-09-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-03 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-19 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-08 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-29 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
