光大保德信纯债债券C (012032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券A | ||||
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光大保德信纯债债券C(012032) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.90亿 | 95.06% |
| (其中) 债券 | 8.90亿 | 95.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,975.16万 | 3.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,654.60万 | 1.77% |
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