光大保德信纯债债券C (012032.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,572.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券A | ||||
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光大保德信纯债债券C(012032) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,574.64万 | 2,462.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,455.97万 | 4,247.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,265.23万 | 1,189.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,080.72万 | 1,029.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,260.56万 | 1,207.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,657.42万 | 1,594.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,085.34万 | 2,026.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,027.54万 | 2,977.52万元 | -- |
