广发睿盛混合A (012033.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6262元基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿盛混合C | ||||
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广发睿盛混合A(012033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 82.83% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,003.61万 | 5.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,424.65万 | 12.11% |
| 3 | 其他资产 | 8.79万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 64.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,826.12万 | 14.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885.37万 | 4.42% |
| 采矿业 | 427.04万 | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 358.02万 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,756.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 91.48万 | 0.46% |
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