广发睿盛混合C (012034.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6191元基金经理观富钦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿盛混合A | ||||
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广发睿盛混合C(012034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-25 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-24 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-23 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-19 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-17 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-16 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-15 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-12 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-10 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-09 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-08 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-05 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-03 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-02 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-28 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-27 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-26 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-06-25 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-21 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-19 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-18 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-17 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-14 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-12 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-11 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-06-07 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-06 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-03 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-31 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-05-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-05-29 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-27 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-05-24 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-05-23 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-05-21 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-17 | 0.6719元 | 0.6719元 |
