诺德兴远优选 (012036.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7698元持有人户数3,991.00基金经理郝旭东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率616.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
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诺德兴远优选(012036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,369.20万 | 59.44% |
| (其中) 股票 | 8,369.20万 | 59.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 212.18万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 212.18万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,477.17万 | 38.90% |
| 4 | 其他资产 | 20.44万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,369.71万 | 45.24% |
| 采矿业 | 318.11万 | 2.26% |
| 建筑业 | 308.92万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 169.88万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.00万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 58.12万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.28万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.64万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 219.08万 | 1.56% |
| 医疗保健 | 198.02万 | 1.41% |
| 通信服务 | 158.54万 | 1.13% |
| 日常消费品 | 125.61万 | 0.89% |
| 能源 | 103.35万 | 0.73% |
| 金融 | 82.21万 | 0.58% |
| 原材料 | 11.73万 | 0.08% |
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