诺德兴远优选 (012036.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6825元基金经理郝旭东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率616.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德兴远优选(012036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.53万元 | 1.50% | 12.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 248.20万元 | 1.50% | 41.37万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 149.52万元 | 1.50% | 24.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 362.36万元 | 1.50% | 60.39万元 | 0.25% |
