鹏华酒C (012043.jj)中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数16.45万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5892元基金经理张羽翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华酒A | ||||
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鹏华酒C(012043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,694.67万元 | 1.00% | 338.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,346.29万元 | 1.00% | 916.97万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,279.99万元 | 1.00% | 501.60万元 | 0.22% |
