鹏华酒C (012043.jj)中证酒 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数16.45万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5914元基金经理张羽翔管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华酒A | ||||
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鹏华酒C(012043) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证酒年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证酒总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张羽翔 | 2021-04-14 | -- | 3年8个月任职表现 | -11.29% | -- | -36.06% | 65.23% |
| 闫冬 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | 1年3个月任职表现 | -7.12% | -- | -9.18% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张羽翔 | -- | 17 | 9.3 | 张羽翔：男，国籍中国，工学硕士，17年证券从业经验。曾任招商银行软件中心（原深圳市融博技术公司）数据分析师；2021年01月至2021年01月担任鹏华一带一路基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华互联网基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华高铁基金经理，2021年01月至2021年01月担任鹏华钢铁基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华创业板基金经理，2021年01月担任鹏华酒基金经理，2021年01月至2022年08月担任鹏华传媒基金经理，2021年01月至2022年10月担任鹏华银行基金经理，2021年07月担任香港医药基金经理，2021年08月担任香港消费基金经理，2021年08月担任鹏华中证医药指数（LOF）基金经理，2021年12月担任港股科技ETF基金经理，2022年07月担任中药ETF基金经理，2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理，2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理，2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理，2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理，张羽翔具备基金从业资格。 | 2021-04-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金跟踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2024年三季度，特别是9月份的市场,受到中国人民银行宣布一系列增量货币政策、以及以上海市为代表的地方政府发放服务消费券的影响，使得短、中、长期政策结合，短期刺激消费，长期解决收入预期，消费预期等问题，有效化解当前市场风险，中证酒指数三季度涨幅15.16%。当前服务型消费修复好于商品消费，消费行业是一个后周期行业，政策的落地效果显现好需要一段时间验证。但不妨碍政策落地后的板块反弹。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金跟踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2024年上半年市场以结构性机会为主，权益中银行、公用事业、煤炭的表现相对较好，债券整体市场表现较好，中证酒指数上半年收益率为-15.80%，酒类板块上半年受经济复苏进程相对缓慢，消费意愿不高的影响，酒类的批价在2季度淡季期间疲软，随着经济的企稳，消费的疤痕效应的消退，酒类销售情况有望企稳回升。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年市场国内政策持续加码，2月份稳定资金入市托底助力股市企稳回升，后续国内地产政策发力，国内房地产政策密集落地推动地产去库存，政策陆续落地后销售端有小幅改善，5月下旬起，国内经济基本面修复波折，地产政策见效缓慢，房地产投资和销售仍偏弱，压制了投资者信心，市场出现调整，预计下半年基本面、资金面和情绪面均有望迎来积极变化，助力股市继续上行。当前我国经济已经从高速发展转向高质量发展阶段，新旧动能转换，过去以地产和基建为主的旧的增长动能放缓，围绕高质量发展这一首要任务，当前一段时间正处于经济转型和产业升级的“窗口期”，基本面上，在政策持续推动下拐点有望确认，预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上，偏长线配置的稳定型资金仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助推长线外资回流中国。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动股市行情回暖。当前消费环境处于弱势状态，龙头企业的竞争力持续提升。二季度酒类企业动销环比回落明显渠道库存有所提升但仍然可控，下半年预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，酒类板块配置价值凸显。
