鹏华券商C (012044.jj)证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3.43万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0381元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华券商A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华券商C(012044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 732.92万元 | 1.00% | 146.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,678.82万元 | 1.00% | 353.36万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 838.82万元 | 1.00% | 184.54万元 | 0.22% |
