鹏华券商C (012044.jj)证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3.43万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0295元基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华券商A | ||||
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鹏华券商C(012044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-01-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-01-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-01-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-01-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-31 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-12-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-12 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-11-08 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-07 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-11-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
