大成医药健康股票A (012045.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5260元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票C | ||||
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大成医药健康股票A(012045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-07-25 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-24 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-23 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-22 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-19 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-18 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-17 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-16 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-15 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-12 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-11 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-10 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-09 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-08 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-07-05 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-04 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-07-03 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-02 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-01 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-28 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-06-27 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-26 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-06-25 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-06-24 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-06-21 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-06-20 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-19 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-06-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-17 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-14 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-06-13 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-12 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-06-11 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-07 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-06-05 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-06-04 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-03 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-05-31 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-30 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-05-29 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-05-28 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-05-27 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-05-24 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-05-23 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-05-22 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-21 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-20 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-17 | 0.6214元 | 0.6214元 |
