财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0057元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369.93万 | 26.17% |
| (其中) 股票 | 369.93万 | 26.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 470.31万 | 33.27% |
| (其中) 债券 | 470.31万 | 33.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.21万 | 40.55% |
| 4 | 其他资产 | 3,008.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 141.25万 | 9.99% |
| 金融业 | 73.66万 | 5.21% |
| 采矿业 | 66.19万 | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.36万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.76万 | 1.11% |
| 建筑业 | 8.03万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 7.91万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.75万 | 0.55% |
| 房地产业 | 7.73万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 7.64万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.21万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 2.45万 | 0.17% |
加载中......
