财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0057元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合C | ||||
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,029.88万 | 1,010.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.77万 | 1,004.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,010.73万 | 1,004.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,019.73万 | 1,004.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,021.54万 | 1,009.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,022.68万 | 1,010.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,013.24万 | 1,012.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,014.84万 | 1,010.29万元 | -- |
