财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0597元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合A | ||||
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.08万元 | 0.60% | 5,125.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.27万元 | 0.60% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.13万元 | 0.60% | 5,219.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.21万元 | 0.60% | 1.03万元 | 0.10% |
