财通资管新聚益6个月持有期混合C (012053.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0597元基金经理马航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管新聚益6个月持有期混合A | ||||
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财通资管新聚益6个月持有期混合C(012053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 642.63万 | 624.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.44万 | 9.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.60万 | 14.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 18.88万 | 18.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.12万 | 20.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 16.00万 | 15.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 28.05万 | 27.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 43.15万 | 43.25万元 | -- |
