鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,538.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0237元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率101.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合C | ||||
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鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 237.09万元 | 0.60% | 59.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 691.06万元 | 0.60% | 172.76万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 400.28万元 | 0.60% | 100.07万元 | 0.15% |
