鹏华安康一年持有期混合A (012054.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0112元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率200.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安康一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安康一年持有期混合A(012054) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.53亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.62亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.17亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.12亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 10.20亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.09亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 15.28亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 21.34亿 | 21.49亿元 | -- |
