鹏华品质成长混合C (012058.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8949元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质成长混合C(012058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 568.39万元 | 1.20% | 94.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,471.33万元 | 1.20% | 245.22万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 849.51万元 | 1.50% | 141.59万元 | 0.25% |
