鹏华品质成长混合C (012058.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8732元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质成长混合A | ||||
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鹏华品质成长混合C(012058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-01-02 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-31 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-12-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-23 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-17 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-13 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-12-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-04 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-03 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-02 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-27 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-26 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-25 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-11-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-19 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-18 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-13 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-12 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-05 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-04 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-10-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-10-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-10-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
