东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,402.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合C | ||||
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-21 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
