东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,402.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.48亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.64亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.24亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6.90亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.61亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8.68亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9.66亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 10.41亿 | 10.70亿元 | -- |
