长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8810元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率75.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.65亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.65亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.67亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.73亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.85亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.89亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.85亿 | 2.03亿元 | -- |
