长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8810元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率75.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-12-18 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-17 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-12-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-11 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-04 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-12-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-22 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-20 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-11-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-14 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-11-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-08 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-11-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-11-06 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-05 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-11-04 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-01 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-31 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-10-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-10-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-21 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-10-17 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-15 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-14 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-10-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-10-09 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-09-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-09-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
