长信颐和养老三年持有混合（FOF）A (012095.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7971元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率40.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐和养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐和养老三年持有混合（FOF）A(012095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-22 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-18 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-16 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-15 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-12 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-10 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-05 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-04 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-01 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-27 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-26 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-25 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-24 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-20 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-18 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-17 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-14 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-04 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-31 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-30 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-05-29 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-28 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-05-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-05-24 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-23 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-22 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-05-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-05-16 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-05-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-05-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
