鑫元鑫动力混合C (012097.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,373.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7591元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合A | ||||
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 87.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 957.43万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 957.43万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.66万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 476.49万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 51.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.07万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.51%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,846.99万 | 19.85% |
| 医疗 | 1,263.52万 | 6.52% |
| 信息科技 | 742.62万 | 3.83% |
| 电信服务 | 544.59万 | 2.81% |
| 周期性消费品 | 96.49万 | 0.50% |
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