鑫元鑫动力混合C (012097.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合A | ||||
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,258.38万 | 7,793.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,737.93万 | 8,147.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 6,539.39万 | 8,636.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,621.23万 | 9,175.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,594.00万 | 7,619.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 7,112.56万 | 7,882.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 7,289.75万 | 7,937.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 6,894.84万 | 7,958.03万元 | -- |
