华夏成长机会一年持有混合 (012098.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4476元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率765.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.97% |
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华夏成长机会一年持有混合(012098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.02亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 6.02亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,286.73万 | 9.45% |
| 3 | 其他资产 | 8.75万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 79.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,215.25万 | 6.34% |
| 建筑业 | 2,763.29万 | 4.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 355.17万 | 0.53% |
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