华夏成长机会一年持有混合 (012098.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5244元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
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华夏成长机会一年持有混合(012098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.69亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 5.69亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,004.41万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,032.70万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.72亿 | 72.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,724.74万 | 11.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740.57万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,199.32万 | 1.85% |
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