华夏成长机会一年持有混合 (012098.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5244元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
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华夏成长机会一年持有混合(012098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376.96万元 | 1.20% | 62.83万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,242.26万元 | 1.20% | 207.04万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 755.77万元 | 1.50% | 125.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,382.68万元 | 1.50% | 397.11万元 | 0.25% |
