广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0156元基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率3.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
