泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8062元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.86% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合C | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 7.64亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 7.04亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.84亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 9.87亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.24亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 10.99亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 12.24亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 10.75亿 | 13.11亿元 | -- |
