泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6076元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.16% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合C | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-29 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-28 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-27 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-26 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-23 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-22 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-21 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-20 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-08-19 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-08-16 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-15 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-14 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-13 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-12 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-09 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-08 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-06 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-05 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-02 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-08-01 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-31 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-30 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-25 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-24 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-23 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-19 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-18 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-17 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-16 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-15 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-12 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-11 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-10 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-09 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-08 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-05 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-04 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-03 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-07-02 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-01 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-28 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-27 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-26 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-25 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-24 | 0.6403元 | 0.6403元 |
