泓德瑞嘉三年持有期混合A (012107.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7955元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合C | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-20 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-18 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-12-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-16 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-12-12 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-11 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-10 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-06 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-12-05 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-04 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-03 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-28 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-27 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-25 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-21 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-19 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-18 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-15 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-11-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-11-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-08 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-05 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-04 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-01 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-31 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-30 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-10-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-10-24 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-10-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-10-21 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-10-18 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-17 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-10-16 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-15 | 0.7313元 | 0.7313元 |
